ניהול כספים מוסדיים
ליווי גופים ותאגידים בבחירת הדרך לניהול כספי הנוסטרו שלהם.
אנחנו מתחילים בבירור כמה כסף צריך להישאר זמין לפעילות השוטפת, מהו טווח ההשקעה של היתרה ומהי מדיניות הסיכון של הגוף. בהתאם לכך, אפשר לחלק את כספי הנוסטרו בין כמה תיקים מנוהלים בבתי השקעות שונים. כל תיק מנוהל על ידי מנהל תיקים בעל רישיון, לפי מדיניות השקעה ומגבלות שנקבעות מראש.
כשמגדירים לתיקים יעדים ומגבלות דומים, אפשר להשוות לאורך זמן כיצד כל בית השקעות מנהל את הכסף בפועל. לצד התשואה, בוחנים גם את התנודתיות, את החשיפה לסיכון, את העלויות ואת איכות הדיווח והשירות. ההשוואה מסייעת להחליט אם נכון לעדכן את חלוקת הכספים בין בתי ההשקעות. היקף הליווי נקבע לפי צורכי הגוף ובהתאם לרישוי הנדרש.
מידע כללי בלבד. בחירת פתרונות נעשית לאחר בירור צרכים, בהתאם לרישיונות ולהרשאות החלים על נותן השירות.